1)執(zhí)行現(xiàn)金的日常收付工作和網(wǎng)銀付款的操作;
2)登記現(xiàn)金日記賬;
3)整理、裝訂每月會(huì)計(jì)憑證,保管會(huì)計(jì)檔案;
4)銀行承兌的收付、背書(shū)、貼現(xiàn);
5)協(xié)助辦理融資、貸款等事項(xiàng);
6)與總公司對(duì)接、溝通資金的收付情況;
7)定期與總部對(duì)賬,對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行清理;
8)審核、檢查付款單據(jù)。
9)編制周、月的資金使用預(yù)算。
10)按公司資金需求,進(jìn)行融資籌劃、實(shí)施等工作;
11)核對(duì)銀行、貨幣資金母子公司往來(lái)賬務(wù);
12)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。